Kontakt: e-mail: zaslat email Upřesňující informace: o Zodpovědnost za provádění bankovních transakcí o Kontrola a správa plateb společností o Správa bankovních účtů a peněžních toků o Správa smluv, podpora toku dokumentů o Rozpočtový controlling o Komunikace s bankami, institucemi , úvěrovými společnostmi o Poskytnutí požadovaných informací a dokumentace žádající straně během KYC o Řízení volných peněžních toků společnosti, hodnocení rizik, navrhování zmírňování rizik o Denní výkazy peněžních pozic o Týdenní hlášení cash-in o Měsíční vykazování příjmů o Tvorba a zpracování analytických reportů o Vedení účetnictví transakcí cash flow v QuickBook nebo jiném účetním systému o Měsíční výkazy peněžních toků (samostatné a konsolidované) o Čtvrtletní výkazy peněžních toků (samostatné a konsolidované) o Účast na ročním rozpočtování, tabulkách, kontrola správnosti vyplnění, rozpočtování CF o Výpočet výsledků firemního bonusového programu Zaměst.výhody: o 25 dní dovolené o bonusy o Program Benefit plus o Home office dny

Odpovědět na nabídku